扬州市邗江区本级财政间隙资金存量定期存款项目招标文件

目 录

第一章 招标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评分标准

附件1：投标函（格式）

附件2：开标一览表（格式）

附件3：授权委托书（格式）

附件4：廉政承诺书（格式）

第一章 招标邀请

根据《****点击查看财政局关于印发**区区级财政间隙资金竞争性调度存放管理暂行办法的通知》（扬邗财发〔2021〕95号）及《****点击查看关于进一步完善区本级财政间隙资金竞争性调度存放管理工作的补充通知》（扬邗财发〔2022〕86号）的有关规定，****点击查看现就区本级财政间隙资金存量定期存款项目进行招标，兹邀****点击查看银行投标。

一、项目名称：**市**区本级财政间隙资金存量定期存款项目

二、项目内容

标的：**区本级财政存量资金一年定期存储（含大额存单）。

三、资质要求

1、在**市**设****点击查看银行；

2、参与**区本级财政间隙资金定期存放业务，并且****点击查看银行；

3、参加本次招投标活动前三年内，无重大违法违规记录、未发生重大违约事件等金融风险（需提供单位声明）。

四、投标文件份数：叁份（壹份正本、贰份副本），正、副本必须分开装订，独立装袋，且每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、投标文件接收开始、截止时间：2025年7月9日下午2:10至2：30；地点：****点击查看2楼会议室。

六、招标组织单位：****点击查看

地址：**市**西路185号

联系人：张思婕

联系方式：0514-****点击查看2280

第二章 投标人须知

1、投标人应认真阅读招标文件的所有内容，对招标文件在各方面均要做出实质性响应，并对投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、在投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应以书面形式确认已收到修改文件。

3、投标文件的语言、计量单位和编制

3.1投标文件应使用简体中文。

3.2投标文件所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

3.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。

3.4投标文件均需用A4规格纸张打印并装订成册（无需制版装订）。

4、投标文件应包括且仅需包括以下内容，并按顺序排列

4.1投标函（见附件1）；

4.2开标一览表（见附件2）；

4.3法定代表人授权委托书（见附件3）及代理人的身份证复印件。

4.4三年内无重大违法违规记录、未发生重大违约事件等金融风险声明（投标人自行提供）。

4.5所有数据佐证材料（放在正本中）。

5、投标文件签署与提交

5.1投标文件应由法定代表人或代理人签字，并加盖公章。

5.2投标人应当在投标截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

5.3****点击查看有权拒收在投标截止时间之后送达的投标文件。

6、****点击查看有权推迟投标文件递交日期和评标日期。

7、开标

****点击查看小组成员当众检查投标文件是否密封并现场进行分组拆封。

8、评标

8.1****点击查看****点击查看小组进行评标，评审小组独立工作，并根据招标文件载明的评分标准和方法打分。

8.2评审小组对标的进行公正评分。

8.3出现下列情形之一的投标文件按照无效处理：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资质要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

9、评分标准和方法详见第三章。

10、中标金额和利率确定

10.1投标银行的综合评分****点击查看银行的总平均分的，按其已到期的定期存款金额的80%中标。

****点击查看银行综合得分低于总平均分的，中标金额为其到期的定期存款额的80%与再分配资金之差。再分配资金，即均****点击查看银行综合得分与总平均分之差额百分比乘以其已到期的定期存款金额的80%（精确到百万元）。

****点击查看银行综合得分超过总平均分的，中标金额为其到期的定期存款额的80%与再分配资金之和。再分配金额，即****点击查看银行综合得分与总平均分之差额除以差额总和，乘以****点击查看银行调减的定期存款总额（精确到百万元）。

10.2****点击查看银行的最终中标金额为其全部的定期存款额的80%与其再分配的资金之和（或差）。

10.3****点击查看银行利率规定及市场利率定价自律机制管理要求的前提下，****点击查看银行的投标利率即为其中标利率。

11、中标须知

11.1****点击查看通过中标通知书告知投标人中标结果，中****点击查看财政局国库科领取中标通知书，并递交廉政承诺书。

11.2资金到账后，中标银行须于资金到账当日办理资金存储手续；并注明的存款利率、期限等要素须与中标通知书一致。

11.3如遇国家或省重大政策调整，****点击查看需提前支取定期存款资金，中标银行需要无条件配合。

11.4中标通知书对****点击查看****点击查看银行具有同等法律效力。

11.5所有投标文件均作为档案保存，不论选定与否，均不退回。

12、后续管理

****点击查看****点击查看银行的服务质量进行综合考评，对考评不合格、不履行投标承诺，或出现运营风险、内控制度不健全、****点击查看银行资金予以收回。

第三章 评分标准

指标说明：

1、经营状况指标中的贷款余额、新增贷款增幅、贷款平均利率，这三个指标均是指对实体经济方面的数据，不包含区国有企业数据，如提供有区国有企业的数据，对应指标得分为0分。

2、存贷比、不****点击查看分行数据。

3、经营状况指标和防范化解债务风险数据均是对**区而言的；不包含个人贷款业务数据及贴现业务，如给个人发放的贷款确实用于**属地企业经营的，可以纳入实体经济统计的范围，但必须要在企业明细表上提供个人姓名和企业名称（个人应为该企业法人）；增幅指标均是指2024年在2023年基础上的增加值与2023年数值之比。

4、防范化解债务风险指标仅指对区国有企业的贷款数字，不含发债，不含存单质押贷款，不含撮合业务；平均融资成本指标值为截止2024年12月末每笔贷款业务年化利息之和与12月末贷款总额之比。

5、财政存款利率上浮率以bp表****点击查看银行规定的各行利率上浮上限（可以是大额存单），各银行严格按市场利率定价自律机制的规定投标，投标上浮利率与人行基准利率计算后即为中标利率，中标利率即为存单上注明的利率，如之后不能兑现，则取消分配的财政资金份额。

6、佐证材料需提供明细（招标方对数据严格保密），经营状况指标数据材料由投标行在末页盖章、对区国有企业贷款数据由区国有企业盖章证明、平均融资成本要提供计算的基础数据及简单计算过程。（全部放在正本中）

7、各银行对提供的数据及材料真实性负责，评标现场对数据真实性进行核查，一旦发现数据造假或未按要求的口径填报，涉及的指标相应扣分。

附件1：投标函（格式）.doc

附件2：开标一览表（格式）.doc

附件3：授权委托书（格式）.doc

附件4：廉政承诺书（格式）.doc