广州地铁投融资（香港）有限公司存续3.3亿美元境外债券货币掉期交易项目比选公告

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****点击查看拟开展存续3.3亿美元境外债券货币掉期交易采购，采购方式为公开比选。

一、项目名称

****点击查看存续3.3亿美元境外债券货币掉期交易公开比选项目。

注：该笔债券由****点击查看****点击查看公司**地铁投****点击查看公司于2020年9月17日发行，10年期，将于2030年9月17日到期，票面利率2.31%。

二、比选内容

（一）报价标的：掉期后的港币利率。

（二）交易要求：

1.产品名称：货币掉期。

2.货币掉期起息日：2026/9/17。

3.货币掉期到期日：2030/9/17。

4.美元本金：3.3亿美元。

5.期末本****点击查看公司卖出港币买入美元）：7.75

6.港币本金：3.3亿美元×7.7500=25.575亿元港币。

7.本金互换结构安排：期初不互换本金，仅期末互换本金。

8.本金与利息互换时间安排：按美元债券付息日与期末还款日前3-5日互换利息及本金，付息日2027/3/17、2027/9/17、2028/3/17、2028/9/17、2029/3/17、2029/9/17、2030/3/17、2030/9/17，期末还款日2030/9/17。

9.操作批次：可以分批操作或一次性操作。

10.是否允许到期日或提前平仓：是。

11.是否需现金保证金：否。

三、资格要求

（一）响应人具备承担民事责任的能力，具有合法有效的商事文件（如中国大陆的营业执照、中国**的商业登记****点击查看银行机构，且响应人未被列****点击查看公司****点击查看公司金融服务采购项目名单（具体以业主名单为准）。

（二）响应人未被列****点击查看公司****点击查看公司金融服务采购项目名单（具体以业主名单为准）。

四、响应文件的递交

（一）公告发布日期：2026年10月28日至2026年11月4日17时00分。

（二）线下递交响应文件截止时间：2026年11月4日17时00分。

（三）响应文件份数及装订要求：正本1份，副本1份，共两份。两份响应文件单独装订，并封装在一个密封袋内，封口位置加盖公章或签字，封面写明项目名称、响应人全称。

（四）响应文件的现场递交地址：**市**区新港东路1238****点击查看广场A塔35****点击查看管理部。

五、联系方式

联系人：夏先生

联系电话：020-****点击查看6021

六、监督方式

联系人：王先生

联系电话：020-****点击查看6340

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2026年10月28日